Меню

Вход для пользователей

Самое доступное
и практичное решение
для автоматизации финансов

Программа «Управление денежными средствами»

  • Интерактивный платежный календарь

    Интерактивный
    платежный календарь

    Управляйте платежным календарем интерактивно.

    Переносите заявки на платежи в нужные периоды всего лишь одним движением мыши, с визуальным контролем остатков денежных средств!

    Что это означает?
  • Использование
    шаблонов документов

    Упростите, ускорьте и минимизируйте ошибки пользователей при подготовке бюджетов и заявок на денежные средства с помощью гибких возможностей настройки шаблонов документов.

    Что это означает?
  • Интеграция
    «клиент-банк»

    Загружайте выписки напрямую из системы «клиент-банк».

    Выгружайте в «клиент-банк» только одобренные платежные поручения.

    Повысьте безопасность работы с клиент-банком!

    Что это означает?
  • Excel-подобные
    конструкторы отчетов

    Стройте любые отчеты привычным способом и в удобном формате абсолютно без программирования!

    Что это означает?
  • Независимая база данных

    Модуль спроектирован для использования в качестве отдельной (независимой) базы данных.

    Для компаний с несколькими учетными базами данных (БД) (например, холдинговые структуры) и в ряде иных случаев это единственный вариант автоматизации бюджетирования и управления денежными средствами.

    Что это означает?
  • Работа на любом носителе

    Теперь не важно, в какой точке планеты вы находитесь, и каким устройством располагаете.

    Достаточно иметь обычное подключение к Интернет и любое устройство с веб-браузером.

    Предустановка 1С не требуется!

    Что это означает?

Кому подходит:

Фин. директору

В компании есть финансовый директор (финансовая служба)

Нужна отдельная система

ИТ-система для финансового учета и управления должна быть установлена отдельно от используемой учетной системы хотя бы по одной из указанных причин:

  • Используется более чем 1 учетная база данных (холдинговые структуры и др.)
  • Требуется сохранить простоту и скорость обновления учетных систем
  • Конфиденциальность данных (например, когда данные управленческого учета существенно отличаются от налогового)
  • Используются разные версии платформ 1С (например, учетная система на 8.1, 8.2, а на сегодня и на 8.3)
  • Необходима высокая производительность финансовой системы, возможность работы в веб-интерфейсе

Возможности программы учета движения денежных средств

Бюджеты движения денежных средств

Сценарное и прогнозное планирование. Согласование и утверждение (маршрутизация) бюджетов, их корректировка и актуализация. Загрузка данных из MS Excel. План-фактный анализ исполнения бюджетов.

Заявки на денежные средства

Согласование и утверждение заявок по сложным маршрутам, в зависимости от множества условий (маршрутизация). Автоматизированный контроль заявок на соответствие бюджетам и графикам платежей по договорам.

Платежный календарь

Автоматическое формирование платежного календаря. Интерактивное управление платежным календарем. Возможность автоматизированного поддержания не снижаемого остатка денежных средств.

Реестр платежей

Автоматическое заполнение реестра платежей. Возможность исключения заявок из реестра. Подготовка твердой копии реестра платежей с различными подписантами.

Интеграция с системами «клиент-банк»

Загрузка выписок из различных систем «клиент-банк». Выгрузка в «клиент-банк» утвержденных платежных поручений.

Выгрузка данных в 1С

В 1С БП 8 и 1С УПП 8 выгружаются справочники (контрагенты, договоры и пр.), а также предварительно разнесенные выписки по банку и кассовые документы.

Разнообразные аналитические отчеты

Отчет о движении денежных средств (ОДДС, cashflow 101). Исполнение БДДС. Ведомость по денежным средствам. Остатки денежных средств (диаграмма). Резервы денежных средств.Планируемые поступления и списания денежных средств.

Дополнительные возможности

Гибкое разграничение прав доступа к данным. Удобная система оповещений в системе и по электронной почте. Система назначения заместителей. Механизм обмена дополнительной информацией по любым документам и их согласованию.

Вам нужно отказаться от Excel в следующих случаях:

  • объем платежных операций превышает 30 документов в день
  • с одним файлом Excel работают более 2-х сотрудников
  • сложный процесс согласования (утверждения) заявок на денежные средства (более 3 человек и / или с маршрутизацией в зависимости от параметров заявок – сумма расхода, статья затрат, ид договора и др.)
  • расширенные требования к составу, срокам формирования и детализации отчетности
  • существующая система учета и управления денежными средствами перестала справляться с поставленными задачами; возможные причины:
    1. 1.рост числа бизнес-единиц группы,
    2. 2.увеличение объема казначейских операций,
    3. 3.ужесточение сроков согласования документов,
    4. 4.появление в балансе заемных средств и т.д.

MS Excel

  • Низкое быстродействие
  • Трудность совместного использования данных
  • Ошибка ввода данных
Какие проблемы и недостатки вызывает работа с Excel и электронной почтой?

Финансист: УДС

  • Более 500 одновременных подключений
  • Оперативная отчетность
  • Гибкое разграничение прав доступа к данным
  • Контроль ввода данных
Получить демо-доступ

Калькулятор стоимости

Количество дополнительных лицензий:

0 1 5 10 20 50 100
Стоимость основной поставки: 70 000 руб.
Количество рабочих мест на просмотр: без ограничения
Стоимость итого: 84 500 руб.
Заказать

Мы обеспечиваем пользователям программного продукта «WA: Финансист. Управление денежными средствами 8.3» технологическую, консультационную и методическую поддержку.

Поддержка осуществляется в рамках договора на оказание услуг по сопровождению программных продуктов 1С.

Сопровождение включает в себя:

  • Бесплатный доступ к новым релизам (версиям) программного продукта;
  • Неограниченную телефонную линию консультаций по фиксированной стоимости;
  • Дополнительную настройку (доработку) программного продукта под индивидуальные требования;
  • Индивидуальные консультации и групповое обучение пользователей;
  • Оказание помощи программистами и консультантами при возникновении потребности в обучении, доработке, адаптации, обновлении и т.п.
Читать дальше

Консультации
первые 2 месяца -
бесплатно!

Телефон линии консультаций: +7 (495) 995-82-58

Время работы: с 9.00 до 18.00 по московскому времени (кроме
выходных и праздничных дней)

Адрес электронной почты: support@wiseadvice.ru

Сравнить варианты внедрения

Как внедрить

1

Своими
силами

  • Руководство пользователя
  • 17 обучающих
    видео-роликов
  • Линия консультаций
2

Типовое
внедрение

  • Всего от 2-х недель!
  • От 240 тыс. руб.
3

Проектное
внедрение

  • Внедрение осуществляется комплексно при выполнении проектных работ

Другие модули

Управление денежными средствами

Управление денежными средствами. БДДС. Казначейство

от 3 100 руб. * Подробнее
Бюджетирование

Основной бюджетный процесс (БДР, ББЛ и пр.) и прогнозирование по сценариям и моделям

от 3 600 руб. * Подробнее
Управленческий
учет / МСФО

Загрузка и мэппинг учетных данных на управленческом плане счетов и/или на плане счетов МСФО. Параллельный учет внеоборотных активов

от 3 700 руб. * Подробнее
Контракт-
менеджмент

Полнофункциональное управление договорами, начиная от согласования и заканчивая контролем исполнения

от 2 850 руб. * Подробнее
*Указанная цена является минимальной ценой за 1 рабочее место при единовременном приобретении пакета лицензий на 100 пользователей

Уже используют

  • Мы не пожалели о сделанном выборе, внедрение было выполнено качественно и в согласованные сроки.
    Георгий Гвелесиани, генеральный директор, ЗАО «УК Молочные Активы»
  • «Финансист» - оптимальная система для решения наших задач управленческого учета.
    Илья Рычков, заместитель генерального директора по экономике и финансам, ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»
  • Выбор был обусловлен очевидным превосходством типовых возможностей ПО «Финансист» перед аналогичными системами.
    Александр Коробцов, директор IT департамента, ООО ВО «Автотехноимпорт»

О разработчике

Линейка «Финансист» разработана одной из компаний группы «WiseAdvice» — «Автоматизация на базе 1С». В 2003 − 2010 гг. группа компаний «WiseAdvice» называлась «Интелис».

Компания «WiseAdvice: Автоматизация 1С» является одним из ведущих франчайзи фирмы «1С» по Москве, среди сертифицированных по стандарту ISO 9001:2008.

Новости

29.04.2016

Программный продукт WA: Финансист в очередной раз успешно прошел Сертификацию на получение статуса "Совместимо!

31.03.2016

ОАО "Югорская Территориальная Энергетическая Компания" (ОАО "ЮТЭК") обеспечивает надежное и бесперебойное энергоснабжение и качественное обслуживание всех потребителей Ханты-Мансийского автономного

Все новости

Описание программы «Управление движением денежных средств»

Разработка и исполнение бюджетов компаний любых уровней требует четкого контроля, применения методологий и использования специализированных инструментов управления движения денежных средств и их эквивалентов. Важное значение в этой работе имеет прогнозное и сценарное планирование, которое традиционно требует значительных затрат времени и сил финансовых специалистов.

Решить эту задачу призван модуль системы внутреннего контроля денежных средств «WA: ФИНАНСИСТ» «Управление денежными средствами» (УДС), который полностью совместим с программными продуктами «1С: Предприятие» и MS Excel. Данный модуль позволяет решать самый широкий круг задач, связанных с бюджетами предприятий и планированием денежных средств: прогнозного и сценарного планирования, согласования, утверждения, корректировки и актуализации всех видов бюджетов предприятия, а также анализ исполнения бюджетов, изменения баланс движения денежных средств и т.д.

Модуль учета денежных средств автоматизирует ряд процессов и позволяет с максимальной эффективностью контролировать исполнение бюджетов для каждого структурного подразделения компании в Москве или других регионах РФ, проводить работу с документацией и реестрами, осуществлять сценарное планирование денежных средств. Все это значительно повышает качество работы финансовых менеджеров и иных специалистов, а значит – повышает эффективность процессов в бизнес планировании.

С помощью модуля УДС собственники предприятия и инвесторы могут контролировать:

  • ликвидность;
  • целевое использование денежных ресурсов;
  • уровень обеспеченности инвестиционных проектов.

Финансовый директор может управлять текущими платежами, прогнозировать кассовые разрывы, оценивать инвестиционные возможности компании за счет собственных ресурсов и потребность в заемных средствах, осуществлять прогнозное и сценарное планирование.

Руководители высшего звена могут:

  • оперативно оценивать достаточность средств на ведение текущей деятельности и планировать капитал на развитие;
  • осуществлять анализ БДДС и контролировать его выполнение в соответствии лимитами и целевым предназначением;
  • с помощью БДДС ЦФО получать дополнительные рычаги управления предприятием;
  • осуществлять сценарное составление плана.

Руководители структурных подразделений (ЦФО) имеют возможность:

  • планировать обеспечение средствами всех проводимых операций по подразделению, используя различные методы;
  • контролировать фактические результаты и анализировать отклонения от плановых показателей;
  • принимать управленческие решения на основе анализа для достижения поставленных целей.

Система позволяет производить оперативный учет всех фактических операций и осуществлять управленческий учет, прогнозное и сценарное планирование.

Функции оперативного учета позволяют:

  • вводить первичные данные;
  • передавать данные в другие блоки системы;
  • взаимодействовать с внешними системами (Клиент-Банк);
  • формировать оперативные отчеты.

Функции управленческого учета и планирования позволяют:

  • планировать операции по разным статьям бюджета;
  • произвольно осуществлять настройки в разрезе необходимых аналитических признаков;
  • прогнозировать кассовые разрывы;
  • формировать отчетную информацию, скачать необходимые файлы;
  • осуществлять контроль исполнения планов и целевого использования средств.

Модуль «Управления денежными средствами» совместим с системой «1С: Предприятие». Это значит, что модуль легко и быстро встраивается в уже отлаженную и настроенную под нужды конкретного предприятия систему, он имеет широкую область применения. В итоге организация в Москве или другом регионе России тратит минимум средств и получает максимально эффективный инструмент для управления денежными средствами.

Читать дальше

Приглашаем на бесплатные вебинары

Управление денежными средствами
15 апреля, в 18:00 (МСК)
2,5 часа
Участие в вебинаре – бесплатное
Количество мест – ограничено
Записаться
День Технологий. Новый подход к Оптимизации IT-инфраструктуры
15 апреля, в 18:00
МСК
2,5 часа