Как пользоваться произвольными отчетами в WA:Финансист

В системе справочником «Произвольные отчеты» реализован механизм, позволяющий пользователю разработать собственный отчет без привлечения программиста.

Справочник, в свою очередь, предназначен для хранения настроек форм отчетности и правил автоматического заполнения этих форм. Формы отчетности пользователь может создавать и модифицировать непосредственно в режиме «1С-Предприятие».

Пользователь определяет макет, в него выводятся данные согласно формулам, заданным в ячейках макета. Отчет имеет ровно столько строк и колонок, сколько задано в макете. Есть возможность развернуть заданную вертикальную область отчета по периодам.

Рисунок 1. Справочник «Произвольные отчеты»

Общие настройки отчета

В первую очередь необходимо определить тип установки периода, который определяет, каким образом устанавливается период (дата) отчета при получении отчета. Варианты:

• Отчет за период. В этом случае возможен разворот по подпериодам, входящим в период. Периодичность разворота определяется настройкой отчета, где пользователь вводит начальную и конечную даты;
• Отчет на дату. Отчет формируется по данным, существующим (определенным) на заданную в отчете дату.

Рисунок 2. Произвольный отчет. Закладка «Настройки»

Источники данных

Далее необходимо определить источники отчета, в табличном поле «Источники отчета».

Табличное поле «Источники отчета» содержит список источников отчета (список подчиненного справочника «Источники произвольного отчета»), используемых для получения данных отчета. Каждый из источников отчета может быть сопоставлен с одним источником данных. Причем, для нескольких источников отчета может быть выбран один и тот же источник данных. Это обретает смысл, когда для каждого источника отчета устанавливаются разные отборы на один и тот же источник данных.

Например, если в отчете нужно вывести данные двух сценариев, пользуясь одним источником данных, по одному источнику отчета устанавливается отбор на «Сценарий 1», а на другой источник отчета – на «Сценарий 2».

Источник отчета (строка этой табличной части, он же элемент справочника «Источники произвольного отчета») – это объект настройки отборов. К источнику отчета и его полям могут быть наложены отборы в табличной части «Поля отбора».

Рисунок 3. Элемент справочника «Источники произвольного отчета»

• Наименование источника отчета, произвольный текст.
• Произвольный отчет, к какому отчету относится данный источник.
• Источник данных, который используется для получения данных.
• Способ извлечения данных по периодам определяет, каким образом источнику данных передаются даты начала или окончания периода для запроса к данным.

Варианты:

Остатки: начальная дата. Запрос к данным выполняется на одну дату – дату начала формирования отчета. Разворот источника по периодам не выполняется. Используется для данных, имеющих смысл на заданную дату (остатки, нормативы).

Остатки: конечная дата. Запрос к данным выполняется на одну дату – дату конца формирования отчета. Разворот источника по периодам не выполняется. Используется для данных, имеющих смысл на заданную дату (остатки, нормативы).

Остатки: начало периода. Запрос к данным выполняется на дату начала каждого периода при развороте отчета по периодам (по колонкам). Используется для данных, имеющих смысл на заданную дату (остатки, нормативы).

Остатки: конец периода. Запрос к данным выполняется на дату конца каждого периода при развороте отчета по периодам (по колонкам). Используется для данных, имеющих смысл на заданную дату (остатки, нормативы).

Обороты: разворачивать по периодам. Запрос к данным выполняется на каждый период (от начала периода и до его конца) при развороте отчета по периодам (по колонкам). Используется для данных, имеющих смысл на заданный период времени (обороты, объем операций за период).

• Основная группировка.

Переменные отчеты

В отчет можно добавить переменные. Для этого нужно задать представление переменной, точность и значение по умолчанию.

Отборы отчета

В последнюю очередь определяются отборы отчета. Табличная часть «Отборы отчета» содержит список полей отбора, которые можно задавать перед получением отчета. Представление отбора – произвольный текст, представляющий поле отбора.

При выборе строки в табличном поле «Отборы отчета», справа – в таблице «Поля отбора», необходимо ввести список имен полей отбора для источников отчета:

• Источник отчета, для которого действует данный отбор. Если источник не указан, этот отбор действует для всех источников, в которых есть измерение, совпадающее с заданным в таблице именем поля;
• Поле источника отбора – имя поля, в соответствии с именем поля измерения, определенного в источниках данных. Ввод имени поля осуществляется через выпадающий список, в котором перечислены все измерения всех используемых источников данных и предопределенные поля – «Организация», «Сценарий»;
• Путь к данным.

Закладка «Макеты»

После настройки источников, отборов и переменных можно приступить к визуальному конструированию форм отчетов на закладке «Макеты». Здесь содержится список (табличная часть) параметров ячеек. Параметры выводятся в ячейках отчета. Любой параметр может быть использован на любой странице отчета.

С помощью кнопки «Параметры» открывается табличная часть, в которой можно настроить параметры. Для параметра задается:

• Параметр – имя параметра в квадратных скобках. Может быть произвольным;
• Источник – источник произвольного отчета, который используется для получения значения параметра;
• Формула расчета. Формула, в которой участвуют числовые показатели «Источника данных», привязанного к «Источнику отчета параметра». Окно редактирования формулы открывается по двойному щелчку по тексту формулы. Показатели источника данных в формуле заключаются в квадратные скобки.

Рисунок 4. Элемент справочника «Источники произвольного отчета»

Рисунок 5. Закладка «Макеты»

В таблице отборов параметра указывается:

• Путь к данным;
• Вид сравнения;
• Значение отбора, для которого вычисляется параметр.

Если заданному условию отбора соответствует несколько строк источника отчета, то данные этих строк суммируются. В каждой ячейке отчета можно указать параметр или формулу расчета по данным других ячеек. Ячейку можно настроить, нажав кнопку «Настройка ячейки».

В настройке задается:

• Параметры ячейки;
• Отбор для параметра (по источнику данных);
• Информация по источнику.

По кнопке «Рассчитать» можно увидеть результат расчета ячейки и параметров, ее составляющих. Двойным щелчком мыши можно «провалиться» в результат вычисления и увидеть данные, из которых он был сформирован.

Рисунок 6. Произвольный отчет, настройка ячейки

Отчет может быть многостраничным. Для создания новой страницы необходимо нажать кнопку «Добавить макет» («+» в зеленом кружке).

В этой настройке нет никакой информации о группировках, поскольку отчет не содержит группировки и не требует соединения с источниками. Каждый источник данных в отчете работает «сам по себе» и никак не связан с другими источниками. В настройку макета можно добавить множество разнородных источников данных с различными измерениями, никак не пересекающимися между собой.

Рисунок 7. Дашборд руководителя в системе «WA: Финансист».

Настроенные формы произвольных отчетов сохраняются в базе данных (в элементе справочника).