ЕВРАЗ: единое казначейство для 100+ объектов с обработкой 3000 заявок в день вместо Excel

Создание единой системы, охватывающей большое количество территориально распределенных отчетных объектов (более 100), присылающих ежедневно до 3000 заявок на расходование денежных средств;

Замена «самописного» решения на SQL и разрозненных отчетов в формате Excel на эффективную систему финансового управления и центрального казначейства.

Оптимизация бизнес-процессов планирования и оперативного управления денежными средствами чтобы:

• Снизить трудозатраты по планированию и управлению денежными средствами за счет автоматизации типовых функций процесса;
• Повысить гибкость управления процессом;
• Увеличить инвестиционные доходы от краткосрочного размещения средств за счет обеспечения точного планирования исходящих и входящих платежей;
• Снизить риски осуществления несанкционированных/несогласованных ответственными подразделениями и руководителями платежей.

В результате проекта произошел переход от использования в работе казначейства разрозненных Excel-файлов для ведения учетных операций оперативного планирования к работе в централизованной базе данных, что повысило скорость и достоверность информации. Эффективность работы финансового управления ЕВРАЗ вышла на новый уровень.

В части учета заявок, был разработан механизм принятия и обработки большого (от 2000 до 3000 ежедневно) количества документов, а также интерфейс пользователя, позволяющий эффективно работать и контролировать процесс согласования. Финансовый департамент ежедневно обрабатывает до 3000 заявок силами 15 сотрудников.

Решение было интегрировано с учетными системами организаций, входящих в состав компании ЕВРАЗ, а также группа специалистов WA разработала универсальный механизм SWIFT для обмена информацией финансового характера с банковскими системами в он-лайн режиме. Он позволил обмениваться документами с банком непосредственно из программы «WA: Финансист», без выгрузки документов в промежуточные файлы, установки и запуска дополнительных программ клиент-банк.

Регламентация и формализация бизнес-процессов планирования и управления движением денежных средств привела к сокращению сроков подготовки оперативной отчетности, согласования и осуществления платежей.

Контроль действий пользователей при выполнении основных функций процесса в системе позволил минимизировать человеческий фактор при планировании и управлении ДС.

Автоматизация процесса формирования оперативной и сводной отчетности, гибкость построения отчетов в необходимых аналитических разрезах позволили минимизировать риски принятия неоптимальных решений в процессе управления денежными потоками.