Самое доступное
и практичное решение
для автоматизации финансов
welcome@1cashflow.ru

Как создать заявку на расход ДС WA:Финансист

Обновлено 10.08.2018 в 14:26 10 520 просмотров

1

Рисунок 1. Общая схема движения денежных средств, раздел «Краткосрочное планирование»

Документ «Заявка на расход ДС» предназначен для фиксации решения о совершении наличного или безналичного платежа (группы платежей) или перемещения денежных средств.

Раздел «Планирование» - «Заявки на расход ДС».

2

Рисунок 2. Журнал документа «Заявка на расходование денежных средств»

Состав реквизитов документа зависят от вида операции документа. С помощью документа отражаются следующие виды операций:

  • Расчеты с поставщиками, подрядчиками – для оформления заявок по расчетам с поставщиками;
  • Расчеты с покупателями – для оформления заявок на возврат денежных средств покупателю;
  • Расчеты с подотчетными лицами – для оформления заявок на выдачу денежных средств подотчетному лицу;
  • Бюджетные платежи – для оформления заявок на перечисление налоговых платежей;
  • Выплата заработной платы – для оформления заявок на перечисление заработной платы;
  • Прочий расход денежных средств – для остальных случаев.

Для добавления нового документа «Заявка на расход ДС» в журнале документов следует воспользоваться кнопкой «Создать» или клавишей Ins.

3

Рисунок 3. Форма документа «Заявка на расход ДС», закладка «Расчеты с поставщиками, подрядчиками»

В документе, независимо от вида операции, необходимо заполнить:

  • Организацию;
  • ЦФО;
  • Сценарий планирования;
  • Шаблон документа;
  • Валюту оплаты;
  • Наличные/безналичные;
  • В поле «Оплатить с: … по...» указывается желаемый период оплаты заявки;
  • «Сумма заявки» заполняется автоматически на основании данных табличной части – означает общую сумму платежа по заявке.

Закладка «Казначейство» доступна для редактирования пользователям, для которых включены функции казначея. На данной закладке указывается приоритет платежа по отношению к остальным платежам организации, а также предусмотрена возможность оплаты из кассы или расчетного счета разных организаций. Для заполнения или редактирования табличной части закладки «Казначейство» необходимо воспользоваться кнопкой «Редактировать казначейство».

4

Рисунок 4. Форма документа «Заявка на расход ДС», закладка «Казначейство»

На закладке «Платежные реквизиты» автоматически производится заполнение значений ИНН и КПП из формы элементов справочников «Организации» и «Контрагенты», определенных в соответствующих полях заявки. При вводе на основании заявки платежных документов поле «Назначение платежа» заполняется автоматически содержанием аналогичного поля заявки.

5

Рисунок 5. Форма документа «Заявка на расход ДС», закладка «Платежные реквизиты»

В момент проведения «Заявки» проверяется:

  • Соответствие бюджету: если расход денежных средств предусмотрен бюджетом, то реквизит примет значение «В бюджете», если нет – «Вне бюджета». По кнопке «Печать» можно просмотреть «Отчет по заявке» о соответствии данных заявки данным утвержденного бюджета.
  • Соответствие бюджету договора: если расход денежных средств предусмотрен бюджетом договора контрагента, определенном в текущем документе, то реквизит примет значение «В бюджете договора», если нет – «Вне бюджета договора». По кнопке «Печать» можно просмотреть «Отчет по заявке бюджета договора» о соответствии данных заявки данным бюджета договора.
  • Документ отправляется на согласование ответственным лицам по преднастроенным маршрутам (если в системе настроена необходимость согласования).

Более подробную информацию о документе можно получить, посмотрев видео Документ «Заявка на расход ДС».

Программа Управление денежными средствами

Программный модуль Управление денежными средствами решает все основные задачи и проблемы, описанные в статье «Как создать заявку на расход ДС WA:Финансист».
Оцените качество и удобство использования системы "WA: Финансист".

Получить демо-доступ

Подпишитесь на новые статьи

  • Полезные инструменты
  • Экспертные статьи и видео
  • Спецпредложения

Мы будем отправлять письма не чаще 1 раза в месяц.
Вы можете отписаться от рассылки в любой момент.

Комментарии временно не доступны

Программа Управление денежными средствами решает основные задачи, описанные в этой статье