Самое доступное
и практичное решение
для автоматизации финансов
welcome@1cashflow.ru

Как сформировать платежный календарь в WA:Финансист

Обновлено 10.08.2018 в 14:17 10 533 просмотров

1

Рисунок 1. Общая схема движения денежных средств, раздел «Балансировка платежей»

«Платежный календарь» предназначен для обеспечения планирования и осуществления контроля движения денежных средств. С помощью инструмента «Платежный календарь» устанавливаются сроки платежей, место оплаты, контролируется и анализируется выполнение заявок, отслеживаются и устраняются кассовые разрывы.

Раздел «Планирование» - «Отчеты» - «Платежный календарь».

2

Рисунок 2. Открытие отчета «Платежный календарь»

Платежный календарь, может формироваться в двух режимах – «Обычный» и «Предварительный». Настройка режима осуществляется в поле «Тип платежного календаря», расположенном в правой части формы:

  • Предварительный. В этом режиме формирование отчета производится по данным предварительного планирования, выполненного документами «Плановый реестр на поступление/списание ДС».
  • Обычный. В этом режиме формирование отчета производится по данным документов «Планируемое поступление ДС», «Заявка на расход ДС» и «Планируемый перевод/конвертация ДС».
3

Рисунок 3. Форма отчета «Платежный календарь»

Отчет может быть построен за любой период, который указывается в поле «Дата с:... по:...». Детализация данных по колонкам внутри периода производится в соответствии с вариантами, указанными в поле «Период: день, неделя, декада, месяц, квартал, полугодие, год».

В отчете пользователи имеют возможность настраивать необходимые отборы и группировки. При необходимости «Платежный календарь» можно сформировать с учетом неснижаемого остатка.

Распределять суммы планируемых платежей можно либо через переход к первичному документу из формы отчета, либо напрямую в отчете, перемещая суммы между местами хранения и датами в режиме drag&drop (при этом способе редактирования сумма заявки «перетаскивается» на другую дату оплаты или на другое место хранения ДС; перемещая строки с суммами по платежному календарю, пользователь получает в режиме оnline новое состояние платежного календаря с пересчитанными остатками и сразу видит возможные кассовые разрывы – отрицательный остаток на конец).

Сделанные в отчете изменения сохраняются с помощью кнопки «Принять изменения».

Более подробную информацию об отчете можно получить, посмотрев видео Платежный календарь.

Программа Управление денежными средствами

Программный модуль Управление денежными средствами решает все основные задачи и проблемы, описанные в статье «Как сформировать платежный календарь в WA:Финансист».
Оцените качество и удобство использования системы "WA: Финансист".

Получить демо-доступ

Подпишитесь на новые статьи

  • Полезные инструменты
  • Экспертные статьи и видео
  • Спецпредложения

Мы будем отправлять письма не чаще 1 раза в месяц.
Вы можете отписаться от рассылки в любой момент.

Комментарии временно не доступны

Программа Управление денежными средствами решает основные задачи, описанные в этой статье