Самое доступное
и практичное решение
для автоматизации финансов
welcome@1cashflow.ru

Как контролировать расчеты в рублях и валюте, налом и безналом?

Обновлено 07.06.2018 в 15:07 10 529 просмотров

Контроль казначейских операций, то есть построение финансовой дисциплины, когда фирма осуществляет платежи всеми возможными способами, важно осуществлять как в режиме реального времени (чтобы не допустить перерасхода бюджета или несоблюдения, например, условий договоров или законодательства), так и ретроспективно, в разных разрезах (чтобы убедиться, что за период не было ошибок).

Для оперативного контроля необходимо разработать правила и отразить их в инструкции для сотрудников финансового департамента или бухгалтерии, ответственных за исполнение платежей. Первый пункт правил должен содержать исчерпывающую инструкцию по работе с заявками на платеж: кто их может инициировать, каков маршрут их согласования, кто утверждает, как установить приоритет платежа.

Вторым пунктом станет ведение реестра платежей как инструмента планирования, позволяющего соотнести план и факт, а также оперативно отслеживать отклонения и перерасход. Третьим – работа с договорами, чтобы контролировать своевременность оплаты кредитов, услуг контрагентов, исключить наращивание долгов и пени. Стоит отметить, что при наличии автоматизированной финансовой системы управления эти пункты будут проработаны на стадии внедрения системы.

Финансовая дисциплина в оперативной части также должна включать ежедневную проверку остатков средств. Отчет по остаткам в конце рабочего дня должен сверяться с выписками банка и кассовой книгой. После этого финансовые данные в этот день меняться могут только в крайнем случае при согласовании непосредственно с финансовым директором.

Ретроспективный контроль представляет собой по сути тот же оперативный, только за определенный истекший срок – месяц, квартал, год. Опираясь на управленческие отчеты, необходимо провести анализ исполнения бюджета, оценку задолженности и соблюдения договорных условий, а также ревизию денежных остатков (всех видов).

Программа Управление денежными средствами

Программный модуль Управление денежными средствами решает все основные задачи и проблемы, описанные в статье «Как контролировать расчеты в рублях и валюте, налом и безналом?».
Оцените качество и удобство использования системы "WA: Финансист".

Получить демо-доступ

Подпишитесь на новые статьи

  • Полезные инструменты
  • Экспертные статьи и видео
  • Спецпредложения

Мы будем отправлять письма не чаще 1 раза в месяц.
Вы можете отписаться от рассылки в любой момент.

Комментарии временно не доступны

Программа Управление денежными средствами решает основные задачи, описанные в этой статье