Хранение данных по денежным средствам

Кроме функционала учета плановых показателей бюджетов, контроля и анализа исполнения бюджетов в программу «ИНТЕЛИС: Управление казначейством 8» заложен функционал для хранения данных по денежным средствам. С помощью этого функционала Вы всегда сможете получить оперативную информацию о том, сколько и где денежных средств у Вас имеется.

Для реализации этого функционала в «ИНТЕЛИС: Управление казначейством 8» были использованы следующие объекты:

• Нормативно-справочная информация: учет денежных средств по валютам, организациям и местам хранения;

• Документы: для учета движений денежных средств используются документы для отражения фактических движений ДС – платежки, кассовые ордера;

• Отчеты: для получения различных данных по денежным средствам компании используется подготовленный для этих целей набор отчетов.

Данные по денежным средствам компании хранятся в «ИНТЕЛИС: Управление казначейством 8» в следующих разрезах:

• Валюты: учет денежных средств осуществляется в любой валюте, с которой работает компания:

• Организации: данный разрез учета ДС необходим для понимания, сколько денежных средств у каждой организации, входящей в структуру компании (под структурой в данном случае понимается юридическая, а не финансовая структура компании):

• Места хранения: учет денежных средств осуществляется по местам хранения. Для безналичных денежных средств это банковские счета, для наличных – кассы. Места хранения ДС обязательно принадлежат какой-нибудь организации, входящей в состав компании.

Учет движений денежных средств компании в «ИНТЕЛИС: Управление казначейством 8» осуществляется с помощью следующих документов:

• Ввод начальных остатков: ввод начальных остатков по местам хранения денежных средств осуществляется с помощью документов «Ввод начальных остатков по банку» (для безналичных денежных средств) и «Ввод начальных остатков по кассе» (для наличных денежных средств);

• Учет движений денежных средств: осуществляется с помощью документов, которыми отражаются движения денежных средств для бухгалтерского и оперативного учета, а именно:

• для безналичных денежных средств: документы «Платежное поручение исходящее» и «Платежное поручение входящее», «Платежный ордер – списание денежных средств» и «Платежный ордер – поступление денежных средств»;
• для наличных денежных средств: документы «Приходный кассовый ордер» и «Расходный кассовый ордер».

Для получения данных по остаткам и оборотам денежных средств компании используется следующий набор отчетов:

• С помощью отчета «Движения денежных средств» можно получить данные о движений денежных средств за период в необходимых разрезах (например, по организациям, местам хранения ДС и статьям ДДС):

• С помощью отчета «Ведомость по движениям денежных средств» можно получить данные о начальных и конечных остатках, а также оборотах по местам хранения ДС в необходимых разрезах:

• С помощью отчета «Анализ движения денежных средств» можно получить данные об оборотах денежных средств за период, а также данные по чистому денежному потоку в необходимых для анализа разрезах:

• С помощью отчета «Резервы денежных средств» можно получить информацию о том, сколько денежных средств зарезервировано под платежи (и, если уже ясно, откуда будет осуществляться оплата – на каком из расчетных счетов / кассе находится резерв):

• С помощью отчета «Остатки денежных средств (диаграмма)» можно в удобной и наглядной форме получить данные по остаткам денежных средств:

Также в «ИНТЕЛИС: Управление казначейством 8» добавлен пакет типовых универсальных отчетов («Остатки и обороты», «Список / кросс-таблица», «Универсальный отчет», «Диаграмма универсальная») с помощью которых пользователь может получить отчеты в той форме и той структуры, которая ему необходима для осуществления анализа данных.