Построение отчетности

В программу «ИНТЕЛИС: Управление казначейством 8» включена отчетность следующих типов:

• План-фактный анализ исполнения бюджетов ДДС;

• Оперативный учет плановых движений денежных средств и их исполнения;

• Отчетность по фактическим движениям денежных средств;

• Универсальные отчеты.

К отчетам типа «План-фактный анализ исполнения бюджетов ДДС» относится следующий набор отчетов:

• С помощью отчета «Исполнение БДДС» можно получить данные по плановым показателям любого из бюджетов ДДС, сравнить бюджеты друг с другом или осуществить план-фактный анализ исполнения бюджета ДДС. Если в компании осуществляется работа с несколькими валютами или планирование ДДС осуществляется в иностранной валюте, то при построении отчета можно указать, как будут пересчитываться курсы: «По курсу, который указывается вручную», «По среднему за период курсу», «По курсу движения»:

• С помощью отчета «Сравнение БДДС и платежного календаря» можно получить данные по оперативному исполнению запланированных бюджетов ДДС, а также получить отклонение бюджетов ДДС от оперативного плана (платежного календаря):

К отчетам оперативного учета плановых движений денежных средств и их исполнения относится следующий набор отчетов:

• С помощью отчета «Платежный календарь» можно получить график планируемых или фактических поступлений денежных средств, а также оптимизировать этот график с целью исключения риска кассовых разрывов или избытков неиспользуемых денежных средств:

• На основании данных из документов «Планируемое поступление ДС» можно построить оперативный отчет «Планируемые поступления ДС» (с помощью которого можно, например, получить информацию о том, сколько, кто и по каким документам должен нам оплатить на текущую дату):

• Отчет «Планируемые списания ДС», с помощью которого можно, например, получить информацию, сколько, кому, по каким документам мы должны оплатить (и сколько уже оплачено) на текущую дату:

• Отчет «Реестр заявок на расходование ДС», с помощью которого можно отобрать список заявок, отвечающих определенным параметрам (например, только находящиеся на утверждении):

• Статус рассмотрения заявки можно посмотреть с помощью отчета «Маршрут документа». Также с помощью этого отчета можно получить информацию о количестве этапов маршрута, где сейчас находится документ, сколько времени он там находится и насколько фактически время утверждения отклоняется от планового:

К отчетности по фактическим движениям денежных средств относится следующий набор отчетов:

• С помощью отчета «Движения денежных средств» можно получить данные о движений денежных средств за период в необходимых разрезах (например, по организациям, местам хранения ДС и статьям ДДС):

• С помощью отчета «Ведомость по движениям денежных средств» можно получить данные о начальных и конечных остатках, а также оборотах по местам хранения ДС в необходимых разрезах:

• С помощью отчета «Анализ движения денежных средств» можно получить данные об оборотах денежных средств за период, а также данные по чистому денежному потоку в необходимых для анализа разрезах:

• С помощью отчета «Резервы денежных средств» можно получить информацию о том, сколько денежных средств зарезервировано под платежи (и, если уже ясно, откуда будет осуществляться оплата – на каком из расчетных счетов / кассе находится резерв):

• С помощью отчета «Остатки денежных средств (диаграмма)» можно в удобной и наглядной форме получить данные по остаткам денежных средств:

Также в «ИНТЕЛИС: Управление казначейством 8» добавлен пакет типовых универсальных отчетов («Остатки и обороты», «Список / кросс-таблица», «Универсальный отчет», «Диаграмма универсальная») с помощью которых пользователь может получить отчеты в той форме и той структуры, которая ему необходима для осуществления анализа данных.