Отражение факта исполнения плановых движений денежных  средств

• для заявок на расходование денежных средств — «Платежное поручение исходящее», «Платежный ордер на списание денежных средств», «Расходный кассовый ордер»;

• для планируемых поступлений денежных средств — «Платежное поручение входящее», «Платежный ордер на поступление денежных средств», «Приходный кассовый ордер».

Документы оплаты могут:

• формироваться как вручную, так и в автоматизированном режиме (только для безналичных платежей);

• вводиться как на основании документов плановых движений денежных средств, так и без указания их в качестве основания.

После того, как сформированы документы оплаты, их можно выгрузить в системы «Клиент банка» с помощью обработки «Клиент банка».

Когда факт оплаты был подтвержден банком (например, на следующий день), с помощью этой же обработки можно загрузить выписку по расчетным счетам.

На основании данных из выписки проводятся ранее созданные документы «Платежное поручение исходящее» и «Платежный ордер на списание денежных средств» (то есть, подтверждается факт их оплаты) и создаются документы по фактическому поступлению денежных средств – «Платежное поручение входящее» и «Платежный ордер на поступление денежных средств». К сожалению, не всегда однозначно можно определить, к какому планируемому поступлению относится документ фактического поступления денежных средств (если, предположим, нет кодификации входящих платежей), поэтому большую часть входящих платежей бухгалтер должен разносить по планируемым поступлениям вручную.

При проведении банковских и кассовых документов, статус заявки или планируемого поступления, на основании которого был введен банковский или кассовый документ, меняет свое значение на «Оплачен». По этому статусу пользователь всегда может отобрать свои заявки (например, с помощью отчета «Реестр заявок») и получить информацию о том, когда и какой «платежкой» была произведена оплата: