Формирование планируемых поступлений денежных средств

После того, как определены бюджеты движения денежных средств и начался отчетный (по данным бюджетам) период, центры финансовой ответственности (ЦФО) приступают к исполнению бюджетов.

Начинается оперативное планирование поступлений и расходования денежных средств. Для отражения планируемых поступлений денежных средств используется документ «Планируемое поступление ДС»:

Документ создается сотрудником, ответственным за данное планируемое поступление денежных средств. При формировании документа пользователь указывает следующие основные реквизиты:

• Вид операции: от выбранного вида операции (например, «Расчеты с покупателями», «Расчеты с подотчетными лицами» и т.д.) зависит набор доступных реквизитов документа;
  

• Форма оплаты: пользователь указывает, в какой форме (наличные или безналичные) поступят денежные средства;
  

• Место хранения ДС: пользователь указывает, на какой расчетный счет или в какую кассу компании должны поступить денежные средства;

• Плановая дата: дата, когда (самое позднее), по мнению пользователя, должны поступить денежные средства. Дата поступления денежных средств – это важнейший аспект построения платежного календаря, поэтому пользователь должен максимально ответственно подходить к указанию плановой даты поступления денежных средств;
  

• Реквизиты, зависящие от вида операции: в зависимости от выбранного вида операции пользователь заполняет разный состав подобных реквизитов.амое позднее)по мнению пользователя, дложн счет или в какую кассу компании должны поступить денежные средства;

Например, при выбранном виде операции «Расчеты с покупателями» пользователю становятся доступными для ввода реквизиты «Контрагент», «Договор», «Счет» (в системе регистрируются счета, выставленные покупателям, и их электронные копии);

• Аналитические данные: данная группа реквизитов служит для учета движения ДС в разрезе аналитических признаков учета ДДС, а именно: статьи ДДС, ЦФО (ЦФО в группе «Аналитические данные» указывается тогда, когда одно ЦФО отвечает за планируемое поступление, а поступление учитывается для бюджетов других ЦФО), дополнительные аналитические признаки;
  

• Сумма планируемого поступления. Сумма может вводиться двумя способами:

1. Единая сумма и процентное распределение этой суммы по строкам табличной части «Аналитические данные»;

2. Отдельная сумма по каждой строке табличной части «Аналитические данные».

На основании данных из документов «Планируемое поступление ДС» можно построить оперативный отчет «Планируемые поступления ДС» (с помощью которого можно, например, получить информацию о том, сколько, кто и по каким документам должен нам оплатить на текущую дату):