Формирование документов на оплату

Под документами на оплату в «ИНТЕЛИС: Управление казначейством 8» понимаются следующие документы:

• документ «Платежное поручение исходящее» (для заявок на расходование денежных средств, которые необходимо оплатить по безналичному расчету);
  

• документ «Расходный кассовый ордер» (для заявок на расходование денежных средств, оплачиваемых по наличному расчету).

Документы на оплату в системе могут вводиться в ручном и автоматизированном режиме.

В ручном режиме пользователь (обычно это бухгалтер участка «Касса, банк») может создать документы «Платежное поручение исходящее» или «Расходный кассовый ордер», выбрав в основании необходимую ему утвержденную заявку на расходование ДС, дата оплаты которой подтверждена казначеем и соответствует текущей дате.

В автоматизированном режиме (он актуален только для безналичных платежей) пользователю достаточно воспользоваться инструментом «Отправка заявок на оплату»:

При открытии экранной формы заполняется список заявок на расходование ДС, по которым можно сформировать платежные документы (то есть, заявки на расходование ДС должны быть полностью утверждены и дата полной или частичной оплаты должна соответствовать текущей дате).

Пользователь может выбрать те заявки, по которым необходимо сформировать платежные документы (по организации, по статьям ДДС, по контрагентам или договорам) и запустить процесс формирования по кнопке «Сформировать платежные документы».

При формировании платежных документов осуществляется проверка корректности их заполнения: если документ заполнен некорректно (например, не указан какой-либо из реквизитов), то соответствующая строка списка будет подсвечена красным – пользователь может перейти по ссылке непосредственно в документ и внести корректировки.

Автоматизированный режим формирования платежных документов особо актуален в крупных организациях, когда на формирование платежных документов в ручном режиме уходит очень много времени и велика вероятность ошибки оператора.