Формирование заявок на расходование денежных средств

После того, как определены бюджеты движения денежных средств и начался отчетный по данным бюджетам период, ответственные за бюджеты ЦФО начинают исполнение бюджетов.

Начинается оперативное планирование поступлений и расходований денежных средств. Для отражения расходования денежных средств используется документ «Заявка на расходование ДС»:

Документ создается инициатором платежа. При формировании документа пользователь указывает следующие основные реквизиты:

• Вид операции: в зависимости от выбранного вида операции (например, «Расчеты с поставщиками, подрядчиками», «Расчеты с подотчетными лицами», «Оплата налогов» и т.д.) зависит набор реквизитов документа;
  

• Форма оплаты: пользователь указывает, в какой форме (наличные или безналичные) необходимо произвести оплату;
  

• Оплатить до: пользователь указывает, до какой даты желательно произвести платеж по настоящей заявке;
  

• Реквизиты, зависящие от вида операции: в зависимости от выбранного вида операции пользователь заполняет разный состав подобных реквизитов. Например, при выбранном виде операции «Расчеты с поставщиками, подрядчиками» пользователю становятся доступными для ввода реквизиты «Контрагент», «Договор», «Счет» (в системе регистрируются счета поставщиков и их электронные копии);
  

• Аналитические данные: данная группа реквизитов служит для учета движения ДДС в разрезе аналитических признаков учета ДДС, а именно: статьи ДДС, ЦФО (ЦФО в группе «Аналитические данные» указывается тогда, когда одно ЦФО платит за другие ЦФО), дополнительные аналитические признаки.
  

• Сумма: указывается сумма заявки. Сумма может вводиться двумя способами:

   

1. единая сумма и процентное распределение этой суммы по строкам табличной части «Аналитические данные»;   

2. отдельная сумма по каждой строке табличной части «Аналитические данные».

Работа с заявками максимально упрощена за счет того, что в программе предусмотрены предопределенные шаблоны. В шаблоне можно настроить все аналитики и параметры заявки на расходование денежных средств – вплоть до того, что пользователю достаточно будет ввести лишь суммовые значения.

После записи и проведения документа «Заявка на расходование ДС» можно распечатать бумажные копии заявки.

При проведении заявки автоматически определяется, в бюджете или уже вне бюджета заявка, и маршрут утверждения, по которому пойдет эта заявка (опционально можно включить выбор маршрута вручную для конкретного пользователя).

На основании данных из введенных в базу данных заявок на расходование ДС можно построить следующие оперативные отчеты:

• отчет «Планируемые списания ДС», с помощью которого можно, например, получить информацию, сколько, кому, по каким документам мы должны оплатить (и сколько уже оплачено) на текущую дату:
  

• отчет «Реестр заявок на расходование ДС», с помощью которого можно отобрать список заявок, отвечающих определенным параметрам (например, только находящиеся на утверждении):