Платежный календарь

Платежный календарь – это инструмент оперативного финансового планирования. С  помощью платежного календаря прослеживается динамика платежей, определяется их приоритетность и синхронизируются поступления и выплаты.

«ИНТЕЛИС: Управление казначейством 8» предлагает следующий функционал для оперативного планирования движений денежных средств:

• для оперативного учета планируемых поступлений и расходования денежных средств в системе используются документы «Планируемое поступление ДС» и «Заявка на расходование ДС» соответственно;
  

• в документе «Планируемое поступление ДС» ответственным за платеж указывается дата и расчетный счет/касса планируемого поступления;
  

• в документе «Заявка на расходование ДС» при создании заявки инициатором платежа указывается дата, до которой он бы хотел, чтобы прошел платеж. Эта дата используется для платежного календаря до того момента, пока казначей не определит точную дату оплаты;
  

• для построения оперативного плана движения денежных средств казначей использует платежный календарь:

Платежный календарь и порядок работы с ним:

1. Выбирается период, на который будет разработан платежный календарь.
2. Указывается периодичность построения платежного календаря (день, неделя, декада и т.д.).
3. Указываются разрезы, в которых необходимо представление данных платежного календаря (например, приоритет платежа и документ планирования).
4. Указывается, по каким видам документов («план» или «факт») будет строиться отчет. Так, если мы хотим воспользоваться именно функционалом платежного календаря и построить график планируемых списаний и поступлений, то имеет смысл выбрать «план». Если мы хотим получить график движения денежных средств за какой-нибудь прошлый период, то имеет смысл выбрать – «факт».
5. Устанавливаются, по необходимости, отборы (например, по виду денежных средств, по организации, по статьям ДДС и т.д.).

• группировка по местам хранения ДС: в группировку с неуказанным местом хранения попадают документы «Заявка на расходование ДС», по которым казначей еще не определил, когда и как будет производиться оплата (то есть известна только желаемая дата оплаты, указанная в заявке инициатором заявки);

• начальный остаток: начальный остаток ДС в месте хранения ДС. Если он отрицательный, то это значит, что в предыдущий день (когда были движения по месту хранения ДС) возник кассовый разрыв. В случае с нераспределенными заявками на расходование ДС данный показатель (как и планируемый остаток) показывает, заявки на какую сумму на этот день еще не распределены;

• планируемое поступление: сколько по данному месту хранения в этот день планируется поступлений ДС (используются данные документов «Планируемое поступление ДС»);

• планируемое списание: сколько по данному месту хранения в этот день планируется списаний ДС (используются данные документов «Заявка на расходование ДС»);

• планируемый остаток: конечный остаток ДС в месте хранения ДС после всех операций поступления и списания за день с учетом остатка ДС на начало дня. Если он отрицательный, то это значит, что в течение дня возник кассовый разрыв.

Данные платежного календаря помогают казначею определить, когда, какими суммами и с какого места хранения ДС будет производиться оплата заявки. Для этого, оперируя данными платежного календаря, казначей может перейти в заявку и указать необходимые для этого данные на закладке «Казначейство».

На закладке «Казначейство» пользователь указывает следующие данные:

1. Перечень счетов (если оплата будет производиться в несколько этапов).

2. Суммы и даты оплаты.

3. Если оплаты будут производиться от разных организаций, то казначей также может учесть эту особенность, включив флажок «Производить оплату со счетов/касс разных организаций».

4. Приоритет платежа: с помощью этого реквизита казначей определяет приоритет платежа (по умолчанию выбирается самый низкий из указанных в карточках статей ДДС, используемых в заявке).

Также, данные платежного календаря позволяют построить конечный график оплат с учетом вероятности возникновения кассовых разрывов или избытка временно не используемых ДС в местах хранения ДС компании. Для определения конечного графика оплат казначей может использовать различную аналитическую информацию – начиная от статей ДДС и заканчивая приоритетами оплаты заявок.