Учет плановых показателей БДДС 

Ценность специализированного программного обеспечения определяется новыми возможностями, которые в нем реализованы и способностью решать актуальные и сложные задачи. Конфигурация «ИНТЕЛИС: Управление казначейством 8» содержит удобные инструменты учета и планирования, позволяющие исключить риск кассовых разрывов и организовать единую систему управления денежными средствами.

Учет плановых показателей, отражение фактических движений и последующий план-фактный анализ может осуществляться в следующих разрезах:

• Статьи движения денежных средств (обязательный разрез учета ДДС);

• Центры финансовой ответственности или ЦФО (обязательный разрез учета ДДС);

• Дополнительные аналитики учета ДДС: в программе доступны 4 дополнительные аналитики учета ДДС, и пользователь самостоятельно определяет сколько аналитик он будет использовать и перечень значений этих аналитик;

Также в качестве типовых разрезов планирования и учета движений денежных средств может использоваться информация по контрагентам и заключенным с ними договорам.

В программном продукте можно учитывать различные варианты бюджета движения денежных средств БДДС (как на один, так и на разные отчетные периоды). Благодаря этой возможности, в базе данных можно учитывать: как стратегические бюджеты (например, бюджет движения денежных средств (БДДС) на год), так и оперативные (на квартал, на месяц и т.д.); разные варианты бюджетов на один период (например, пессимистичный и реальный). При проведении план-фактного анализа можно сравнивать с фактическим исполнением бюджета разные варианты планируемых бюджетов, а также сравнивать плановые бюджеты движения денежных средств (БДДС) между собой.

Существует возможность также ограничить ввод плановых данных по сценарию определенным периодом.

Для учета плановых показателей бюджетов ДДС в программе используется документ «Бюджет ДДС».

Данный документ вводится ответственным за бюджет движения денежных средств БДДС (или часть бюджета) ЦФО. Данные бюджета учитываются в разрезах, необходимых для конкретного ЦФО (у каждого ЦФО набор таких разрезов может быть отличен от набора разрезов остальных ЦФО). 

Бюджет движения денежных средств (БДДС) можно формировать двумя способами – интерактивно в программе или загружать данные из MS Excel. Для упрощения ручного ввода бюджетов и сокращения ошибок при вводе бюджета движения денежных средств (БДДС) может использоваться механизм шаблонов, которые можно настроить таким образом, что пользователю будет достаточно ввести только суммовые показатели бюджетов.

После утверждения бюджета ЦФО финансовым контролером изменение бюджета может осуществляться только с санкции финансового контролера и осуществляется с помощью документа «Корректировка БДДС (бюджета движения денежных средств)».

После формирования документов «Бюджет ДДС» в программе возможно с помощью отчета «Исполнение БДДС» просмотреть как бюджет движения денежных средств по отдельному ЦФО, так и консолидированный по всей компании.