Возможности программного продукта
В программе «ИНТЕЛИС: Управление казначейством 8» реализованы следующие функциональные возможности:
-
Учет плановых показателей бюджетов движения денежных средств;
-
Формирование заявок на расходование средств и учет планируемых поступлений;
-
Контроль над утверждением заявок на расходование денежных средств;
-
Подготовка и построение платежного календаря;
-
Формирование документов на оплату;
-
Фиксирование оплаты заявок и исполнения планируемых поступлений;
-
План-фактный анализ исполнения бюджетов движения денежных средств;
-
Учет и анализ движения денежных средств компании;
-
Предотвращение несанкционированного доступа.
Учет плановых показателей бюджетов движения денежных средств
-
Определение в пользовательском режиме необходимых разрезов планирования бюджетов движения денежных средств и последующего контроля над их исполнением: можно указать до 5 произвольных разрезов (не считая статей движения денежных средств) и определить зависимости между ними;
-
Невозможность изменения бюджетов без санкции ответственного сотрудника после утверждения их финансовым контролером. В случае изменения бюджетов вся история изменений сохранится в базе данных;
-
Возможность планирования по различным сценариям, что позволяет при последующем анализе сравнивать фактическое исполнение бюджетов с разными вариантами планируемых бюджетов;
-
Возможность формирования бюджетов как непосредственно в программе, так и загрузки данных из внешних источников (MS Excel).
Заявки на расходование средств и учет планируемых поступлений
Ввод первичных документов с помощью готовых шаблонов — в некоторых случаях пользователю достаточно ввести только суммовые показатели.
Контроль над утверждением заявок на расходование денежных средств
-
Маршруты утверждения заявок на расходование денежных средств определяются автоматически и зависят от следующих показателей заявки: ЦФО, статей ДДС, «пользовательских разрезов учета ДС», валюты, суммы заявки (может сравниваться с каким-либо диапазоном), превышением над бюджетом (также может сравниваться с каким-либо диапазоном);
-
Для утверждения заявок используется удобный интерфейс, позволяющий максимально быстро определить возможность утверждения заявки ответственным лицом;
-
Для повышения дисциплины утверждения заявок (чтобы избежать задержки по прохождению оплат) используется функция ограничения времени нахождения заявки для утверждения на каждом из звеньев маршрута. Если ответственный пользователь нарушает лимит рассмотрения заявки, то его работа с программой блокируется до тех пор, пока нарушитель не рассмотрит просроченные им заявки (также о нарушении оповещается финансовый контролер);
-
Используется механизм заместителей для того, чтобы не задерживать утверждение заявки в случае отсутствия кого-либо из утверждающих на рабочем месте;
-
Заявка не попадет на оплату, пока полностью не пройдет маршрут утверждения и не получит статус «Утверждена».
Подготовка и построение платежного календаря
Для построения платежного календаря, в программе используется удобный функционал, позволяющий (в зависимости от остатков на счетах, планируемых поступлений и других заявок на расходование ДС) определить точные даты оплаты и расчетные счета, с которых она будет производиться.
Формирование документов на оплату
После утверждения заявок и определения казначеем графика их оплаты, документы на оплату заявок формируются автоматически.
Фиксирование оплат заявок и исполнения планируемых поступлений
Программа интегрирована со всеми наиболее распространенными системами «Клиент-банка», что позволяет в автоматическом режиме как выгружать данные для «Клиент-банка», так и получать данные из системы «Клиент-банка» для разнесения фактических движений по расчетным счетам компании.
План-фактный анализ исполнения бюджетов движения денежных средств
С помощью «ИНТЕЛИС: Управление казначейством 8» поддерживается оперативная работа с движением денежных средств и осуществляется план-фактный анализ по исполнению бюджета, платежному календарю, планируемым поступлениям или списанию денежных средств.
Учет и анализ движения денежных средств компании
Единая база информации по денежным средствам всех юридических лиц, входящих в состав компании. С помощью «ИНТЕЛИС: Управление казначейством 8» можно создавать различные аналитические отчеты по движениям денежных средств, ведомости по денежным средствам, остаткам денежных средств.
Предотвращение несанкционированного доступа
Для ограничения несанкционированного доступа к данным и функциям программы используется настройка прав по ролям (изначально уже определены наиболее распространенные роли, которые можно изменять в ходе работы) и по доступу к данным — в пользовательском режиме можно определить, к каким учетным данным имеет доступ тот или иной пользователь (это отразится на работе с первичными документами и построении отчетов – пользователь не сможет работать с теми данными, доступ к которым у него закрыт).
