Основные характеристики

Непредсказуемые и непокорные финансовые потоки опасны тем, что в любой момент они могут обернуться водопадом документов, платежных поручений, таблиц, счетов, расписок и прочей бумаги. Программный продукт «ИНТЕЛИС: Управление казначейством 8» направлен на надежное управление финансовыми потоками.

Достижение плановых показателей – это главный критерий эффективного управления денежными потоками, поэтому в программе реализован учет плановых показателей движения денежных средств. Кроме статей бюджета, пользователь может ввести до 5 произвольных разрезов планирования и контроля движения денежных средств и назначить структуру зависимости между ними. Это позволяет осуществлять качественное планирование и управление финансовыми потоками. 

«ИНТЕЛИС: Управление казначейством 8» позволяет учитывать плановые бюджеты, основываясь на различных сценариях и оценивать их эффективность по результатам исполнения. При этом формировать бюджеты можно как в самой программе, так и загружать данные из MS Exсel. Утвержденные бюджеты не могут быть изменены без санкции финансового контролера, а вся история изменений сохраняется в единой базе данных.

Программа позволяет автоматизировать работу с заявками на расходование средств, (формирование, утверждение и контроль исполнения заявки), а также учет планируемых поступлений. Шаблоны ввода этих первичных документов максимально упрощают операции по отражению плановых поступлений и расходования денежных средств, управления денежными потоками, вплоть до того, что пользователю достаточно ввести только суммовые показатели. 

Маршруты утверждения заявок на расходование денежных средств определяются автоматически – в зависимости от центра финансовой ответственности (ЦФО), статей движения денежных средств (ДДС), валюты, суммы заявки или бюджетных ограничений. 

Утверждение заявки проходит быстро – в программе установлен лимит нахождения заявки на каждом этапе маршрута – нарушителю блокируется работа с программой, а информация о просрочке направляется финансовому контролеру. Кроме этого, используется механизм заместителей – когда полномочия отсутствующего сотрудника автоматически делегируются его заместителю для контроля.

Работая с платежным календарем, казначей (в зависимости от остатков на счетах, планируемых поступлений или приоритетности заявок) может точно определить даты оплаты и расчетные счета, с которых будут списываться денежные средства и осуществлять эффективное управление финансовыми потоками компании.

Для упрощения работы бухгалтерии документы на оплату заявок на расходование могут формироваться автоматически – на основании данных, подготовленных казначеем с помощью инструментария платежного календаря.

Программа интегрируется с системами «клиент-банка», поэтому выгрузка и получение данных из этих систем производится в автоматическом режиме. Это позволяет оперативно распределять фактические движения денежных средств по документам планового движения денежных средств и осуществлять качественное управление денежными потоками. Другими важными функциями программы являются:

«ИНТЕЛИС: Управление казначейством 8» это первое российское IT-решение на платформе «1С: Предприятие 8», с помощью которого можно автоматизировать основной спектр задач, которые решает казначейство, и быть спокойным за непокорные денежные потоки компании.